Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global SBPH-I EUR

Détails

ISIN LU1987156111
No. de valeur 47566375
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global SBPH-I EUR
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'162.42 EUR 31.12.2024
Prix précédent * 1'183.47 EUR 30.09.2024
Max 52 semaines * 1'218.40 EUR 29.02.2024
Min 52 semaines * 1'162.42 EUR 31.12.2024
NAV * 1'162.42 EUR 31.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois 0.00% 31.12.2024
31.12.2024
3 mois -1.78% 30.09.2024
31.12.2024
6 mois -1.78% 30.09.2024
31.12.2024
1 an -4.57% 31.01.2024
31.12.2024
2 ans -12.43% 31.01.2023
31.12.2024
3 ans -7.21% 31.12.2021
31.12.2024
5 ans +11.38% 31.12.2019
31.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 2.17%
Date TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)