ISIN | CH0019685111 |
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No. de valeur | 1968511 |
Bloomberg Global ID | BBG000J1JZY1 |
Nom de fond | Credit Suisse Real Estate Fund International |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 581.90 CHF | 31.05.2025 |
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Prix précédent * | 579.74 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 711.62 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 579.74 CHF | 30.04.2025 |
NAV * | 581.90 CHF | 31.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.08% |
31.12.2024 - 31.05.2025
31.12.2024 31.05.2025 |
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1 mois | +0.37% |
30.04.2025 - 31.05.2025
30.04.2025 31.05.2025 |
3 mois | -3.65% |
28.02.2025 - 31.05.2025
28.02.2025 31.05.2025 |
6 mois | -2.80% |
30.11.2024 - 31.05.2025
30.11.2024 31.05.2025 |
1 an | -17.82% |
31.05.2024 - 31.05.2025
31.05.2024 31.05.2025 |
2 ans | -38.15% |
31.05.2023 - 31.05.2025
31.05.2023 31.05.2025 |
3 ans | -44.43% |
31.05.2022 - 31.05.2025
31.05.2022 31.05.2025 |
5 ans | -46.44% |
30.06.2020 - 31.05.2025
30.06.2020 31.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.36% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |