Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A (CHF)

Détails

ISIN LU1665684046
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A (CHF)
Prestataire de fonds Crossinvest SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Prestataire de fonds Crossinvest SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The aim of this Sub‐Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, ABS/MBS, in any type of money market instruments, with no restrictions insofar as issuers, maturities and ratings, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.44 CHF 20.11.2025
Prix précédent * 135.35 CHF 19.11.2025
Max 52 semaines * 137.55 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 134.00 CHF 06.03.2025
NAV * 135.44 CHF 20.11.2025
Issue Price * 135.44 CHF 20.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'652'028
Actifs de la classe *** 1'208'804
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.27% 31.12.2024
20.11.2025
1 mois -0.62% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois -0.06% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois +0.25% 20.05.2025
20.11.2025
1 an -0.17% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans +2.18% 20.11.2023
20.11.2025
3 ans -0.74% 21.11.2022
20.11.2025
5 ans -10.67% 20.11.2020
20.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Council of Europe Development Bank 2.875% 8.82%
European Union 2.75% 8.76%
Corp Andina De Fom 3.125% 7.61%
European Union 2.75% 7.31%
United States Treasury Notes 4.125% 7.19%
European Bank For Reconstruction & Development 2.875% 5.63%
International Bank for Reconstruction & Development 2.6% 2.63%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.375% 2.63%
MPLX LP 5% 2.49%
Blackstone Private Credit Fd 5.05% 2.47%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.639%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)