ISIN | LU1665684046 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A (CHF) |
Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The aim of this Sub‐Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, ABS/MBS, in any type of money market instruments, with no restrictions insofar as issuers, maturities and ratings, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particularités |
Prix actuel * | 135.38 CHF | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 135.20 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 137.69 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 133.08 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 135.38 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | 135.38 CHF | 30.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'141'385 | |
Actifs de la classe *** | 1'208'369 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.31% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mois | -0.23% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -0.89% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -1.58% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +1.64% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +0.86% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | -4.26% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | -7.50% |
01.06.2020 - 30.05.2025
01.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.89% | |
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United States Treasury Notes 2.43% | 7.56% | |
ING Bank N.V. 0.08% | 5.45% | |
UBS AG, London Branch 0.18% | 4.68% | |
Euroclear Bank S.A./N.V. 0.03% | 4.68% | |
The Procter & Gamble Company 0.62% | 3.88% | |
Daimler International Finance BV 0.25% | 3.86% | |
Volkswagen Leasing GmbH 0.25% | 3.85% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.38% | 3.11% | |
Bank of Montreal 0.25% | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2018 |
TER *** | 1.633% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |