CRONOS Active Allocation Fund I

Détails

ISIN CH0228674799
No. de valeur 22867479
Bloomberg Global ID
Nom de fond CRONOS Active Allocation Fund I
Prestataire de fonds Cronos Finance SA CH. DE LA DAMATAIRE 28
C.P.
CH-1009 PULLY
Téléphone: +41 21 331 28 00
Web: www.cronosfinance.ch/
Prestataire de fonds Cronos Finance SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment est un fonds de placement mixte de type « Global balanced », dont l’allocation d’actifs tactique est gérée de manière dynamique. Le gestionnaire reflètera dans la mesure du possible tout ou partie de l’évolution positive du marché et, dans le même temps, absorbera les corrections négatives importantes. C’est pourquoi la politique d’investissement de ce compartiment s’écarte délibérément d’une méthode passive ou indicielle. L’approche de CRONOS FUNDS (CH) est fondamentalement active, tactique et basée sur des décisions d’allocation des actifs. Elle repose sur une analyse fondamentale des paramètres macro-économiques et financiers. La marge de manoeuvre est relativement importante au niveau des choix d’« allocation des actifs », tout en exigeant de la prudence en matière de placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'055.54 CHF 20.11.2024
Prix précédent * 1'053.79 CHF 19.11.2024
Max 52 semaines * 1'064.40 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 936.61 CHF 23.11.2023
NAV * 1'055.54 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'612'405
Actifs de la classe *** 52'612'405
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.71% 31.12.2023
20.11.2024
1 mois -0.45% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois +1.95% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois +1.75% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +12.93% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +14.69% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans -2.05% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +13.57% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cronos Immo Fund 8.22%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 7.86%
UBS (CH) IF - Eq World ex CH I-A-acc 7.67%
iShares Core SPI® ETF (CH) 5.50%
iShares SMI ETF (CH) 5.28%
ZKB Gold ETF AAH CHF 5.11%
iShares Swiss Dividend ETF (CH) 4.41%
HSBC MSCI World ETF CHF Hedged (Acc) 4.05%
UBS ETF MSCI World ESG Leaders USD Aac 4.05%
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd CHF H ETF 4.01%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.74%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)