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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Bellevue Asia Pacific Healthcare I CHF
LU1587984920
Q
26.11.2024
Bellevue Asia Pacific Healthcare I EUR
LU1587985224
Q
26.11.2024
Bellevue Asia Pacific Healthcare I2
LU1587984763
Q
26.11.2024
Bellevue Asia Pacific Healthcare I2 CHF
LU1587985067
Q
26.11.2024
Bellevue Asia Pacific Healthcare I2 EUR
LU1587985497
Q
26.11.2024
Bellevue Biotech AA CHF
CH0113817065
S
26.11.2024 84.64 0.00 11.6387
26.11.2024
Bellevue Biotech CA CHF
CH0269987423
Q
26.11.2024 84.64 0.00
Bellevue Biotech DT CHF
CH0113817123
Q
26.11.2024 84.64 0.00 16.6695
26.11.2024
Bellevue Digital Health AI2
LU1916264945
26.11.2024
Bellevue Digital Health B
LU1811048138
Q
26.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG