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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Bellevue Sustainable Healthcare I
LU1819585370
Q
22.10.2025
Bellevue Sustainable Healthcare I
LU1819585610
Q
22.10.2025
Bellevue Sustainable Healthcare I
LU1819586006
Q
22.10.2025
Bellevue Sustainable Healthcare I2
LU1819585453
Q
22.10.2025
Bellevue Sustainable Healthcare I2
LU1819585701
Q
22.10.2025
Bellevue Sustainable Healthcare I2
LU1819586188
Q
22.10.2025
BERGOS - Euro Credit A
CH0504176956
23.10.2025
BERGOS - Euro Credit T
CH0504177004
23.10.2025
BERGOS – Alternative Credit Fund EUR Klasse
CH1154711605
Q
29.08.2025
BERGOS – Alternative Credit Fund USD Klasse
CH1154711589
Q
29.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG