BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic I2

Détails

ISIN CH0375612881
No. de valeur 37561288
Bloomberg Global ID BKBBDI2 SW
Nom de fond BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic I2
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9'693.54 CHF 06.09.2024
Prix précédent * 9'693.69 CHF 05.09.2024
Max 52 semaines * 9'699.69 CHF 20.08.2024
Min 52 semaines * 9'185.70 CHF 28.09.2023
NAV * 9'693.54 CHF 06.09.2024
Issue Price * 9'679.00 CHF 06.09.2024
Redemption Price * 9'679.00 CHF 06.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 603'049'464
Actifs de la classe *** 438'685'218
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.75% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +0.07% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +2.67% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +2.29% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +5.14% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +6.41% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -2.48% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans -4.55% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 2.31%
Switzerland (Government Of) 4% 1.88%
Switzerland (Government Of) 0% 1.58%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.44%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.20%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.01%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.99%
Swiss Prime Site AG 0.375% 0.88%
UBS Group AG 0.375% 0.85%
Switzerland (Government Of) 0% 0.81%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)