ISIN | CH0375612881 |
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No. de valeur | 37561288 |
Bloomberg Global ID | BKBBDI2 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic I2 |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 9'792.85 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 9'781.25 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 9'792.85 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 9'273.24 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 9'792.85 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | 9'807.54 CHF | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 9'807.54 CHF | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 613'096'334 | |
Actifs de la classe *** | 445'538'196 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.80% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | +0.92% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.22% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +3.40% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +5.60% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +7.44% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -0.22% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -1.72% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 2.31% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.88% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.58% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.44% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.20% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.99% | |
Swiss Prime Site AG 0.375% | 0.88% | |
UBS Group AG 0.375% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |