BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic N CHF

Détails

ISIN CH0375612881
No. de valeur 37561288
Bloomberg Global ID BKBBDI2 SW
Nom de fond BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic N CHF
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.21 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 97.97 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 9'799.56 CHF 21.11.2024
Min 52 semaines * 96.98 CHF 12.03.2025
NAV * 98.21 CHF 31.03.2025
Issue Price * 98.06 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 98.06 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 645'904'122
Actifs de la classe *** 474'512'818
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.58% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.16% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.58% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -98.99% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -98.96% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -98.92% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -98.96% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -98.99% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 2.31%
Switzerland (Government Of) 4% 1.88%
Switzerland (Government Of) 0% 1.58%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.44%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.20%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.01%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.99%
Swiss Prime Site AG 0.375% 0.88%
UBS Group AG 0.375% 0.85%
Switzerland (Government Of) 0% 0.81%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)