ISIN | CH1185050502 |
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No. de valeur | 118505050 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF H |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basler Kantonalbank Basel Téléphone: +41 61 266 26 14 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 147.92 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 147.11 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 158.56 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 111.94 CHF | 26.06.2024 |
NAV * | 147.92 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'165'282 | |
Actifs de la classe *** | 43'700'200 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.09% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mois | -1.19% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +8.50% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +21.01% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +27.46% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +42.88% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +48.51% |
21.06.2022 - 15.05.2025
21.06.2022 15.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.58% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 3.00% |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |