BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF H

Détails

ISIN CH1185050502
No. de valeur 118505050
Bloomberg Global ID
Nom de fond BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF H
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basler Kantonalbank
Basel
Téléphone: +41 61 266 26 14
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 199.14 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 199.03 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 200.49 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 125.68 CHF 13.01.2025
NAV * 199.14 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 284'955'979
Actifs de la classe *** 73'110'812
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.69% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +5.71% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +8.49% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +31.65% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +58.17% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +97.13% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +102.47% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +99.93% 21.06.2022
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.57%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR -4.00%
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)