ISIN | CH1185050502 |
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No. de valeur | 118505050 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF H |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basler Kantonalbank Basel Téléphone: +41 61 266 26 14 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 146.07 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 144.15 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 146.07 CHF | 31.03.2025 |
Min 52 semaines * | 111.06 CHF | 02.04.2024 |
NAV * | 146.07 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 195'466'837 | |
Actifs de la classe *** | 39'211'273 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.60% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | +9.16% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +17.60% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +16.20% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +31.52% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +42.67% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +46.65% |
21.06.2022 - 31.03.2025
21.06.2022 31.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.58% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 3.00% |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |