BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V

Détails

ISIN CH0438362888
No. de valeur 43836288
Bloomberg Global ID BKBREGV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.60 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 116.62 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 116.62 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 104.10 CHF 09.04.2025
NAV * 116.60 CHF 08.01.2026
Issue Price * 116.77 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 116.77 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'346'754
Actifs de la classe *** 4'456'746
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.85% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.25% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.91% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +6.41% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +5.08% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +15.94% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +16.99% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +13.53% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bcv Spi Indexed - E 13.44%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 9.77%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 9.74%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 9.10%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.22%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 8.10%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.26%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 6.04%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.64%
UBS Gold hCHF ETF CHF dis 2.71%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)