BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V

Détails

ISIN CH0438362888
No. de valeur 43836288
Bloomberg Global ID BKBREGV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.77 CHF 25.04.2025
Prix précédent * 107.38 CHF 24.04.2025
Max 52 semaines * 114.66 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 104.10 CHF 09.04.2025
NAV * 107.77 CHF 25.04.2025
Issue Price * 107.93 CHF 25.04.2025
Redemption Price * 107.93 CHF 25.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'739'019
Actifs de la classe *** 4'227'686
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.53% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois -3.95% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois -4.09% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois -2.84% 25.10.2024
25.04.2025
1 an +2.30% 25.04.2024
25.04.2025
2 ans +7.19% 25.04.2023
25.04.2025
3 ans +2.15% 25.04.2022
25.04.2025
5 ans +15.25% 27.04.2020
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bcv Spi Indexed - E 16.52%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 10.05%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 9.85%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.36%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 7.85%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.28%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 6.11%
BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF USD C 4.48%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.73%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 3.64%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)