ISIN | CH0375612832 |
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No. de valeur | 37561283 |
Bloomberg Global ID | BKBBDI1 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic I CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.52 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 98.52 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 99.31 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 94.96 CHF | 04.07.2024 |
NAV * | 98.52 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 98.67 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 98.67 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 651'188'187 | |
Actifs de la classe *** | 146'138'761 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.22% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.80% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.48% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +0.27% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +3.72% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +7.75% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +7.40% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +0.30% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.75% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 2.81% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.60% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 2.07% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.10% | |
Bell Food Group AG 2.65% | 1.06% | |
Swiss Prime Site AG 0.375% | 0.84% | |
UBS Group AG 0.375% | 0.81% | |
UBS Group AG 0.435% | 0.76% | |
Partners Group Holding AG 2.15% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |