BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic I CHF

Détails

ISIN CH0375612832
No. de valeur 37561283
Bloomberg Global ID BKBBDI1 SW
Nom de fond BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic I CHF
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.91 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 98.97 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 99.56 CHF 04.11.2025
Min 52 semaines * 96.51 CHF 12.03.2025
NAV * 98.91 CHF 08.01.2026
Issue Price * 99.06 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 99.06 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 672'512'154
Actifs de la classe *** 150'317'401
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois -0.06% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.14% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +0.53% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +1.11% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +5.96% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +8.78% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -0.33% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 1.00%
Graubundner Kantonalbank 1.6% 0.96%
UBS Group AG 0.375% 0.80%
Sandoz Group AG 1.75% 0.80%
ABB Ltd. 0.8725% 0.75%
UBS Group AG 0.435% 0.74%
Partners Group Holding AG 2.15% 0.73%
Bell Food Group AG 2.65% 0.73%
Mobimo Holding AG 2.05% 0.71%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)