ISIN | CH0375612832 |
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No. de valeur | 37561283 |
Bloomberg Global ID | BKBBDI1 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic I CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.59 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 98.62 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 98.79 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.55 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 98.59 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 98.74 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 98.74 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 620'857'410 | |
Actifs de la classe *** | 170'784'563 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.66% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.39% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +1.86% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +3.46% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +4.57% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +9.30% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +0.32% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -1.15% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 2.31% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.88% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.58% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.44% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.20% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.99% | |
Swiss Prime Site AG 0.375% | 0.88% | |
UBS Group AG 0.375% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |