ISIN | CH0375612832 |
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No. de valeur | 37561283 |
Bloomberg Global ID | BKBBDI1 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic I CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.03 CHF | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 97.92 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 98.46 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.55 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 98.03 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | 98.18 CHF | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 98.18 CHF | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 683'063'704 | |
Actifs de la classe *** | 172'976'721 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.28% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.09% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | +0.47% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | +0.92% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +4.08% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +8.11% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +5.26% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +0.18% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.65% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 2.42% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.22% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.98% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.78% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.08% | |
Bell Food Group AG 2.65% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.90% | |
Barry Callebaut AG 2.3% | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |