BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign I1

Détails

ISIN CH0375612923
No. de valeur 37561292
Bloomberg Global ID BKBBFI1 SW
Nom de fond BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign I1
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.64 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 98.56 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 98.64 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 93.61 CHF 13.11.2023
NAV * 98.64 CHF 11.11.2024
Issue Price * 98.79 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 98.79 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 326'612'688
Actifs de la classe *** 88'319'422
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.84% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.84% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.35% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +3.20% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +5.37% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +7.90% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +0.92% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans -0.15% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 0.90%
Citigroup Inc. 0.5% 0.81%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.71%
Verizon Communications Inc. 0.555% 0.69%
Province of New Brunswick 0.25% 0.68%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 0.67%
Banco Santander-Chile 0.135% 0.67%
HSBC Holdings PLC 1.805% 0.63%
DnB Bank ASA 1.1675% 0.62%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 0.62%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)