ISIN | CH0375612923 |
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No. de valeur | 37561292 |
Bloomberg Global ID | BKBBFI1 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign I1 |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.58 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 97.56 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 97.60 CHF | 04.09.2024 |
Min 52 semaines * | 92.46 CHF | 19.09.2023 |
NAV * | 97.58 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 97.43 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 97.43 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 321'321'396 | |
Actifs de la classe *** | 86'472'281 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.73% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.16% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +2.29% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +2.30% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +5.28% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +6.95% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -1.20% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | -2.90% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 0.90% | |
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Citigroup Inc. 0.5% | 0.81% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.71% | |
Verizon Communications Inc. 0.555% | 0.69% | |
Province of New Brunswick 0.25% | 0.68% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 0.67% | |
Banco Santander-Chile 0.135% | 0.67% | |
HSBC Holdings PLC 1.805% | 0.63% | |
DnB Bank ASA 1.1675% | 0.62% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 0.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |