ISIN | CH0375612923 |
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No. de valeur | 37561292 |
Bloomberg Global ID | BKBBFI1 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign I CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.17 CHF | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 100.12 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 100.41 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 97.18 CHF | 20.09.2024 |
NAV * | 100.17 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | 100.32 CHF | 17.09.2025 |
Redemption Price * | 100.32 CHF | 17.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 357'183'976 | |
Actifs de la classe *** | 77'489'687 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.16% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.01% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +0.33% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +2.33% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +2.76% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +8.66% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +11.37% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | +2.27% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citigroup Inc. 0.5% | 2.05% | |
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Canadian Imperial Bank of Commerce 1.155% | 1.69% | |
Nationwide Building Society 1.915% | 1.48% | |
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% | 1.33% | |
McDonald's Corp. 1.05% | 1.16% | |
Bank of Nova Scotia 2% | 1.03% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.03% | |
Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.02% | |
Caixabank S.A. 0.477% | 1.01% | |
SpareBank 1 Nord-Norge 2.7% | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |