| ISIN | CH0375612923 |
|---|---|
| No. de valeur | 37561292 |
| Bloomberg Global ID | BKBBFI1 SW |
| Nom de fond | BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign I CHF |
| Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.46 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.43 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.46 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.65 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 100.46 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 100.61 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 100.61 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 356'772'408 | |
| Actifs de la classe *** | 78'536'325 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.35% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +0.35% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +1.16% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +2.28% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +7.55% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +11.14% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +2.47% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 0.5% | 2.09% | |
|---|---|---|
| Canadian Imperial Bank of Commerce 1.155% | 1.73% | |
| Nationwide Building Society 1.915% | 1.48% | |
| Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% | 1.35% | |
| Bank of Nova Scotia 1.325% | 1.31% | |
| McDonald's Corp. 1.05% | 1.18% | |
| Bank of Nova Scotia 2% | 1.06% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.05% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.6% | 1.04% | |
| Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |