ISIN | CH0375612923 |
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No. de valeur | 37561292 |
Bloomberg Global ID | BKBBFI1 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign I CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.11 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 100.12 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 100.41 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 97.40 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 100.11 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 100.26 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 100.26 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 350'343'573 | |
Actifs de la classe *** | 77'988'022 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.10% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.13% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.50% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +2.03% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +2.64% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +7.99% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +12.57% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +2.13% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citigroup Inc. 0.5% | 2.09% | |
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Canadian Imperial Bank of Commerce 1.155% | 1.73% | |
Nationwide Building Society 1.915% | 1.48% | |
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% | 1.35% | |
Bank of Nova Scotia 1.325% | 1.31% | |
McDonald's Corp. 1.05% | 1.18% | |
Bank of Nova Scotia 2% | 1.06% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.05% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 1.6% | 1.04% | |
Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |