ISIN | CH0432492475 |
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No. de valeur | 43249247 |
Bloomberg Global ID | BKBAWCV SW |
Nom de fond | BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 137.77 CHF | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 137.87 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 142.09 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 123.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 137.77 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | 137.98 CHF | 05.08.2025 |
Redemption Price * | 137.98 CHF | 05.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 124'651'930 | |
Actifs de la classe *** | 30'527'467 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.74% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.40% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +1.99% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | -1.13% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +7.94% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +14.61% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +13.50% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | +24.40% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 14.80% | |
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Bcv Spi Indexed - E | 14.40% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 13.95% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 13.39% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 8.20% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 5.32% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 2.45% | |
GS Global CORE Eq I Acc USD Close | 2.29% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 2.26% | |
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |