BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492475
No. de valeur 43249247
Bloomberg Global ID BKBAWCV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.76 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 138.57 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 142.09 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 126.27 CHF 06.08.2024
NAV * 137.76 CHF 31.03.2025
Issue Price * 137.97 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 137.97 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 124'597'567
Actifs de la classe *** 29'581'796
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.74% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.02% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +2.74% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +2.79% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +6.10% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +15.60% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +6.48% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +38.01% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 15.12%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 15.05%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 14.68%
iShares Core SPI® ETF (CH) 13.16%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 6.88%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 4.03%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 2.48%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close 2.38%
BKB Sustainable Global Eqs Momt Sel I1 2.08%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 2.01%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.29%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)