ISIN | CH0438362862 |
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No. de valeur | 43836286 |
Bloomberg Global ID | BKBREGB SW |
Nom de fond | BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 110.01 CHF | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 109.83 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 110.93 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 99.84 CHF | 11.01.2024 |
NAV * | 110.01 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | 110.18 CHF | 09.01.2025 |
Redemption Price * | 110.18 CHF | 09.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'462'356 | |
Actifs de la classe *** | 23'575'984 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.59% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | +0.82% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | +1.48% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +10.14% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +11.45% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | +1.09% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | +4.01% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SPI® A dis | 17.58% | |
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iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc | 11.53% | |
SPDR® MSCI ACWI ETF | 10.21% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 10.08% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 10.00% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF | 8.40% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF | 6.46% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc | 3.76% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 3.73% | |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |