BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B

Détails

ISIN CH0438362862
No. de valeur 43836286
Bloomberg Global ID BKBREGB SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.18 CHF 31.07.2024
Prix précédent * 107.79 CHF 30.07.2024
Max 52 semaines * 109.42 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 95.97 CHF 26.10.2023
NAV * 108.18 CHF 31.07.2024
Issue Price * 108.34 CHF 31.07.2024
Redemption Price * 108.34 CHF 31.07.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'888'092
Actifs de la classe *** 24'757'322
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.05% 29.12.2023
31.07.2024
1 mois +0.54% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +3.11% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +6.87% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +7.59% 31.07.2023
31.07.2024
2 ans +6.97% 02.08.2022
31.07.2024
3 ans -0.94% 02.08.2021
31.07.2024
5 ans +4.85% 31.07.2019
31.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF (CH) SPI® A dis 15.04%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 11.69%
SPDR® MSCI ACWI ETF 10.65%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 9.97%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 9.80%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.31%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.35%
BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF USD C 4.47%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 3.56%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.55%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)