BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B

Détails

ISIN CH0438362862
No. de valeur 43836286
Bloomberg Global ID BKBREGB SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.21 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 110.34 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 113.49 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 103.89 CHF 05.08.2024
NAV * 110.21 CHF 31.03.2025
Issue Price * 110.38 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 110.38 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'191'234
Actifs de la classe *** 23'908'771
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.70% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.44% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.70% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.98% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +4.12% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +11.46% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +3.72% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +21.36% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF (CH) SPI® A dis 17.58%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 11.53%
SPDR® MSCI ACWI ETF 10.21%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 10.08%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 10.00%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.40%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.46%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 3.76%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.73%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)