BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B

Détails

ISIN CH0438362862
No. de valeur 43836286
Bloomberg Global ID BKBREGB SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.05 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 108.89 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 113.27 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 102.84 CHF 09.04.2025
NAV * 109.05 CHF 05.06.2025
Issue Price * 109.05 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 109.05 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'371'665
Actifs de la classe *** 23'100'611
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.16% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.38% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -1.71% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -1.38% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +2.37% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +9.08% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +5.93% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +15.85% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bcv Spi Indexed - E 17.07%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 10.43%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 10.40%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.64%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 7.59%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.75%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 6.21%
Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C 4.98%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 4.68%
LO Funds (CH) ShrtTerm Money Mkt CHF ID 4.67%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)