ISIN | CH0438362862 |
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No. de valeur | 43836286 |
Bloomberg Global ID | BKBREGB SW |
Nom de fond | BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.55 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 108.10 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 113.27 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.55 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 108.55 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 108.55 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'333'576 | |
Actifs de la classe *** | 23'067'168 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.62% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.17% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.06% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -0.87% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +0.67% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +8.77% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +8.71% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +15.14% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bcv Spi Indexed - E | 17.24% | |
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Ubs Etf Sbi Fo. Aaa-Bbb 5-10 | 10.35% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 10.17% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF | 8.53% | |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 7.96% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF | 6.68% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc | 6.18% | |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 4.97% | |
LO Funds (CH) ShrtTerm Money Mkt CHF ID | 4.94% | |
BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF USD C | 3.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |