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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse I
CH0048604141
02.10.2024 9.292
02.10.2024
1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse R
CH0360679754
02.10.2024
acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt
CH0586376979
Q
02.10.2024 99.62 0.00
acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN
CH0586377134
Q
02.10.2024 99.62 0.00
AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus A
CH1223414496
Q
02.10.2024 98.67 0.00
AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I
CH0411328732
Q
02.10.2024 98.67 0.00
AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus N
CH1243029514
Q
02.10.2024 98.67 0.00
AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus P
CH0047534802
Q
02.10.2024 98.67 0.00 59.9592
02.10.2024
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG I
CH0364735198
Q
02.10.2024
Aktien Schweiz 100 equal weight ESG R
CH0364735180
02.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG