ISIN | CH0586377134 |
---|---|
No. de valeur | 58637713 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN |
Prestataire de fonds |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
Prestataire de fonds | acrevis Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.72 CHF | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 126.13 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 128.76 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 111.47 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 125.72 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 165'144'541 | |
Actifs de la classe *** | 164'908'930 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.59% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.09% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +9.56% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +2.39% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +8.99% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +22.81% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +13.43% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +25.72% |
25.01.2021 - 27.03.2025
25.01.2021 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.98% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 11.47% | |
Roche Holding AG | 11.43% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.59% | |
Lonza Group Ltd | 5.37% | |
ABB Ltd | 5.15% | |
Swiss Life Holding AG | 4.75% | |
Logitech International SA | 4.08% | |
Holcim Ltd | 3.44% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |