ISIN | CH0586377134 |
---|---|
No. de valeur | 58637713 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN |
Prestataire de fonds |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
Prestataire de fonds | acrevis Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.11 CHF | 16.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 116.60 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 123.87 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 106.33 CHF | 23.01.2024 |
NAV * | 118.11 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 149'353'077 | |
Actifs de la classe *** | 149'138'568 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.96% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.99% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | -1.99% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | -3.68% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +10.43% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +13.26% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | +1.84% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | +18.11% |
25.01.2021 - 16.01.2025
25.01.2021 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.52% | |
---|---|---|
Nestle SA | 11.33% | |
Roche Holding AG | 10.79% | |
ABB Ltd | 5.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.61% | |
Lonza Group Ltd | 5.60% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.80% | |
Swiss Life Holding AG | 4.68% | |
Logitech International SA | 3.83% | |
Holcim Ltd | 3.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |