acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN

Détails

ISIN CH0586377134
No. de valeur 58637713
Bloomberg Global ID
Nom de fond acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN
Prestataire de fonds acrevis Bank AG St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 58 122 75 55
E-Mail: info@acrevis.ch
Web: www.acrevis.ch
Prestataire de fonds acrevis Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) acrevis Bank AG
St. Gallen
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.96 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 114.59 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 128.76 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 106.26 CHF 09.04.2025
NAV * 113.96 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 159'889'246
Actifs de la classe *** 159'661'306
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.66% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -10.23% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -3.51% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -5.44% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +2.11% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +6.30% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +1.68% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +13.96% 25.01.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.64
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.79%
Roche Holding AG 12.47%
Novartis AG Registered Shares 11.91%
Zurich Insurance Group AG 6.00%
Lonza Group Ltd 5.31%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.99%
ABB Ltd 4.63%
Swiss Life Holding AG 4.28%
Logitech International SA 3.53%
Holcim Ltd 3.42%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)