ISIN | CH0586377134 |
---|---|
No. de valeur | 58637713 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN |
Prestataire de fonds |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
Prestataire de fonds | acrevis Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.96 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 114.59 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 128.76 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.26 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.96 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 159'889'246 | |
Actifs de la classe *** | 159'661'306 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.66% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -10.23% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.51% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.44% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.11% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +6.30% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +1.68% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +13.96% |
25.01.2021 - 16.04.2025
25.01.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.79% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 12.47% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.00% | |
Lonza Group Ltd | 5.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.99% | |
ABB Ltd | 4.63% | |
Swiss Life Holding AG | 4.28% | |
Logitech International SA | 3.53% | |
Holcim Ltd | 3.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |