ISIN | CH1223414496 |
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No. de valeur | 122341449 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 108.51 CHF | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 108.18 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 112.38 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 93.36 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.51 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 547'289'297 | |
Actifs de la classe *** | 34'479'032 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.90% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.84% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -2.19% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +5.83% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +4.37% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +10.23% |
02.06.2023 - 30.05.2025
02.06.2023 30.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.28% | |
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Roche Holding AG | 10.33% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.69% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.68% | |
ABB Ltd | 4.38% | |
Holcim Ltd | 3.91% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 3.52% | |
Partners Group Holding AG | 3.37% | |
UBS Group AG | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |