ISIN | CH0586376979 |
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No. de valeur | 58637697 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt |
Prestataire de fonds |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
Prestataire de fonds | acrevis Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 112.37 CHF | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 111.89 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 119.62 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.37 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 156'220'572 | |
Actifs de la classe *** | 222'545 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.32% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 mois | +13.98% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -4.05% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +2.47% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +2.72% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +7.73% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +13.75% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +14.32% |
16.03.2021 - 09.05.2025
16.03.2021 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.79% | |
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Roche Holding AG | 12.47% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.00% | |
Lonza Group Ltd | 5.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.99% | |
ABB Ltd | 4.63% | |
Swiss Life Holding AG | 4.28% | |
Logitech International SA | 3.53% | |
Holcim Ltd | 3.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |