ISIN | CH0048604141 |
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No. de valeur | 4860414 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | 1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse I |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 354.61 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 355.04 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 389.08 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 354.37 CHF | 19.11.2024 |
NAV * | 354.61 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'176'194 | |
Actifs de la classe *** | 5'602'460 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.88% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -5.07% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -6.00% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -8.08% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | -2.48% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -4.50% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -22.88% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -1.56% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Schindler Holding AG | 2.48% | |
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Swiss Life Holding AG | 2.45% | |
Clariant AG | 2.31% | |
Vifor Pharma AG | 2.29% | |
Sika AG Registered Shares | 2.23% | |
Partners Group Holding AG | 2.23% | |
Kardex AG | 2.18% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.94% | |
Lonza Group Ltd | 1.77% | |
Komax Holding AG | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2018 |
TER | 2.53% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |