ISIN | CH0411328732 |
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No. de valeur | 41132873 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 166.43 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 166.25 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 171.49 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 141.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 166.43 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 562'965'795 | |
Actifs de la classe *** | 304'831'057 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.55% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.37% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +1.38% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | -1.69% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +2.05% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +16.32% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +21.86% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +34.40% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.20% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.01% | |
Nestle SA | 8.89% | |
ABB Ltd | 5.75% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.49% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.87% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.36% | |
Partners Group Holding AG | 3.55% | |
Lonza Group Ltd | 3.06% | |
Holcim Ltd | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.31% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |