AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I

Détails

ISIN CH0411328732
No. de valeur 41132873
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 160.81 CHF 04.07.2024
Prix précédent * 159.93 CHF 03.07.2024
Max 52 semaines * 162.03 CHF 07.06.2024
Min 52 semaines * 131.97 CHF 27.10.2023
NAV * 160.81 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 471'254'773
Actifs de la classe *** 246'894'045
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.42% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois +1.15% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois +4.10% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +11.52% 04.01.2024
04.07.2024
1 an +10.23% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans +18.98% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans +5.65% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans +40.82% 04.07.2019
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.9977
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 15.24%
Novartis AG Registered Shares 9.95%
Roche Holding AG 9.35%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.34%
Zurich Insurance Group AG 5.06%
ABB Ltd 4.96%
UBS Group AG 4.37%
Holcim Ltd 3.48%
Sika AG 3.46%
Lonza Group Ltd 3.25%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)