ISIN | CH0364735198 |
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No. de valeur | 36473519 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Aktien Schweiz 100 equal weight ESG I |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Investas AG Vermögensverwaltungen Bern 7 Téléphone: +41 31 320 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.03 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 119.06 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 125.46 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 104.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.03 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'026'224 | |
Actifs de la classe *** | 62'517'316 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.27% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +11.26% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -1.79% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +0.91% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | -0.99% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | -1.91% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +5.92% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +28.48% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
u-Blox Holding AG | 1.22% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 1.19% | |
DocMorris AG | 1.17% | |
ams-OSRAM AG | 1.16% | |
Kuros Biosciences Ltd | 1.16% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 1.16% | |
Swissquote Group Holding SA | 1.16% | |
Landis+Gyr Group AG | 1.15% | |
Geberit AG | 1.14% | |
Swiss Life Holding AG | 1.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.58% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |