ISIN | CH0364735198 |
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No. de valeur | 36473519 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Aktien Schweiz 100 equal weight ESG I |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Investas AG Vermögensverwaltungen Bern 7 Téléphone: +41 31 320 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 110.44 CHF | 14.04.2025 |
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Prix précédent * | 107.99 CHF | 11.04.2025 |
Max 52 semaines * | 125.46 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 104.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 110.44 CHF | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'124'738 | |
Actifs de la classe *** | 62'616'367 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.07% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -8.84% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mois | -4.31% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mois | -10.42% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 an | -7.28% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 ans | -8.67% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 ans | -12.57% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 ans | +22.44% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 1.20% | |
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Aryzta AG | 1.16% | |
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon | 1.14% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.14% | |
Helvetia Holding AG | 1.13% | |
Landis+Gyr Group AG | 1.13% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.12% | |
Bucher Industries AG | 1.12% | |
u-Blox Holding AG | 1.12% | |
Baloise Holding AG | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |