ISIN | CH0047534802 |
---|---|
No. de valeur | 4753480 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus P |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 224.68 CHF | 09.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 223.83 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 238.78 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 197.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 224.68 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 547'289'297 | |
Actifs de la classe *** | 133'769'422 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.19% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +13.91% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -3.43% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +2.38% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +2.97% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +7.01% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +12.75% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +37.27% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 59.9592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.05.2025 |
Nestle SA | 11.38% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 10.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.17% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.41% | |
ABB Ltd | 4.65% | |
Holcim Ltd | 4.09% | |
UBS Group AG | 4.08% | |
Partners Group Holding AG | 3.52% | |
Lonza Group Ltd | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.60% |
---|---|
Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |