AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus P

Détails

ISIN CH0047534802
No. de valeur 4753480
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus P
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 231.54 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 232.00 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 238.78 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 208.54 CHF 16.04.2024
NAV * 231.54 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 564'336'806
Actifs de la classe *** 142'633'124
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.40% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -1.78% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +8.40% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +2.56% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +6.82% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +18.96% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +8.39% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +53.62% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.10
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 59.9592
ADDI Date 28.03.2025

10 positions principales ***

Nestle SA 11.86%
Roche Holding AG 10.54%
Novartis AG Registered Shares 9.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.95%
Zurich Insurance Group AG 5.74%
ABB Ltd 4.88%
UBS Group AG 4.59%
Holcim Ltd 4.27%
Partners Group Holding AG 3.55%
Lonza Group Ltd 3.38%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland0.0% Austria0.0% Liechtenstein0.0% Italy

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.5% Healthcare18.1% Financial Services14.8% Consumer Defensive11.4% Industrials10.6% Basic Materials6.0% Consumer Cyclical3.4% Technology1.1% Communication Services1.0% Utilities0.0% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)