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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (AED DIS)
LU2156774940
02.10.2024
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (USD DIS)
LU2156774866
02.10.2024
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS)
LU0947711882
02.10.2024
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD DIS)
LU1475582281
02.10.2024
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD)
LU1475582018
02.10.2024
BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD
LU0491318365
02.10.2024
BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD
LU0836883941
02.10.2024
Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP
CH1111428632
Q
03.10.2024
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
LU2026829791
04.10.2024 34.92 0.00
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R
LU2026829528
04.10.2024 34.92 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG