AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (AED DIS)

Détails

ISIN LU2156774940
No. de valeur 57089894
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (AED DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.27 AED 22.01.2026
Prix précédent * 4.27 AED 21.01.2026
Max 52 semaines * 4.34 AED 23.09.2025
Min 52 semaines * 4.19 AED 11.04.2025
NAV * 4.27 AED 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.29% 30.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) -1.58% 30.12.2025
22.01.2026
1 mois -1.16% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois -0.88% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +0.57% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +1.71% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +1.26% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans -2.02% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans -16.04% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)