ISIN | LU2156774866 |
---|---|
No. de valeur | 57207756 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (USD DIS) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment – dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme – investira normalement en instruments des valeurs Islamiques « Sukuk » (valeurs à revenu variable, fixe, indexées, subordonnées et convertibles), comme par exemple des titres gouvernementaux et/ou supranationaux, instruments de crédit émergeant, valeurs corporate et/ou convertibles respectant les principes de la Charia. Tous les investissements seront validés par le Comité Charia selon les principes définis à l’Annexe III. |
Particularités |
Prix actuel * | 0.85 USD | 20.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 0.85 USD | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 0.87 USD | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 0.81 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 0.85 USD | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 653'362'333 | |
Actifs de la classe *** | 4'946'702 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.59% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.70% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mois | -0.35% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | -1.17% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | +0.36% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +3.29% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | -0.70% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | -13.20% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | -15.28% |
15.09.2020 - 20.11.2024
15.09.2020 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Riyad Sukuk Limited 3.174% | 4.33% | |
---|---|---|
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 3.97% | |
DP World Salaam 6% | 3.69% | |
SUCI Second Investment Co. 5.171% | 2.70% | |
ANB Sukuk Ltd 3.326% | 2.67% | |
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% | 2.59% | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | 2.47% | |
Saudi Electricity Company 5.5% | 2.15% | |
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | 2.14% | |
SNB Sukuk Ltd 5.129% | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |