| ISIN | CH1111428632 |
|---|---|
| No. de valeur | 111142863 |
| Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
| Nom de fond | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
| Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Téléphone: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
| Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.21 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.29 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.29 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.36 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.21 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 11.21 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 11.21 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 423'819'082 | |
| Actifs de la classe *** | 423'819'082 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.26% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.30% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.63% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +5.85% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +11.88% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +14.74% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +22.92% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +37.69% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +12.10% |
18.08.2021 - 30.10.2025
18.08.2021 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 5.25% | |
|---|---|---|
| Turkey (Republic of) 26.2% | 4.14% | |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 4.03% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.86% | |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 3.00% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.97% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.72% | |
| South Africa (Republic of) 9% | 2.71% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.41% | |
| South Africa (Republic of) 6.25% | 2.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.87% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |