| ISIN | CH1111428632 |
|---|---|
| No. de valeur | 111142863 |
| Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
| Nom de fond | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
| Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
5th Floor, 130 Wood Street London, EC2V 6DL Téléphone: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
| Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.55 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.58 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 11.61 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 9.36 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.55 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 11.55 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 11.55 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 475'791'498 | |
| Actifs de la classe *** | 475'791'498 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.26% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.98% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.49% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +3.59% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +8.55% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +21.96% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +16.43% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +29.78% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +15.50% |
18.08.2021 - 08.01.2026
18.08.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 5.39% | |
|---|---|---|
| South Africa (Republic of) 8.75% | 4.15% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.96% | |
| Turkey (Republic of) 26.2% | 3.48% | |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 3.05% | |
| South Africa (Republic of) 9% | 3.04% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.98% | |
| South Africa (Republic of) 6.25% | 2.40% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.38% | |
| Indonesia (Republic of) 6.25% | 2.30% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.87% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |