ISIN | CH1111428632 |
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No. de valeur | 111142863 |
Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
Nom de fond | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Téléphone: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.28 USD | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 10.30 USD | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 10.41 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.89 USD | 05.10.2023 |
NAV * | 10.28 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | 10.28 USD | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 10.28 USD | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 393'967'491 | |
Actifs de la classe *** | 393'967'491 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.59% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.59% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +2.90% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +8.90% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +5.87% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +13.22% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +26.71% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +4.94% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +2.80% |
18.08.2021 - 02.10.2024
18.08.2021 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 4.31% | |
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South Africa (Republic of) 8.75% | 4.12% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 3.65% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 3.24% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 2.70% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.69% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.58% | |
Indonesia (Republic of) 6.25% | 2.51% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.40% | |
Turkey (Republic of) 26.2% | 2.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |