AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD)

Détails

ISIN LU1475582018
No. de valeur 41904060
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment – dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme – investira normalement en instruments des valeurs Islamiques « Sukuk » (valeurs à revenu variable, fixe, indexées, subordonnées et convertibles), comme par exemple des titres gouvernementaux et/ou supranationaux, instruments de crédit émergeant, valeurs corporate et/ou convertibles respectant les principes de la Charia. Tous les investissements seront validés par le Comité Charia selon les principes définis à l’Annexe III.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.68 USD 04.06.2025
Prix précédent * 6.66 USD 03.06.2025
Max 52 semaines * 6.67 USD 04.06.2025
Min 52 semaines * 6.21 USD 10.06.2024
NAV * 6.68 USD 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 582'144'576
Actifs de la classe *** 66'893'098
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.14% 30.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) -6.66% 30.12.2024
04.06.2025
1 mois +0.45% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +1.26% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +2.61% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +7.30% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +13.66% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +16.33% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +22.93% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

DP World Salaam 6% 4.15%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.99%
SRC Sukuk Ltd. 5.375% 3.49%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.70%
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% 2.55%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% 2.49%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.36%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% 2.07%
DP World Crescent Limited 5.5% 2.06%
ANB Sukuk Ltd 3.326% 2.02%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)