Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced D
LU0759896797 |
205.04
EUR
11.07.2025 |
213.24
EUR
11.07.2025 |
205.04
EUR
11.07.2025 |
-3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced E
LU0948460133 |
199.06
EUR
11.07.2025 |
199.06
EUR
11.07.2025 |
199.06
EUR
11.07.2025 |
-2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced F
LU0996527213 |
213.64
EUR
11.07.2025 |
213.64
EUR
11.07.2025 |
213.64
EUR
11.07.2025 |
-2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced G
LU1984478625 |
145.26
EUR
11.07.2025 |
145.26
EUR
11.07.2025 |
145.26
EUR
11.07.2025 |
-3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced H
LU1984479276 |
141.63
EUR
11.07.2025 |
147.30
EUR
11.07.2025 |
141.63
EUR
11.07.2025 |
-3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced I
LU2301144981 |
111.07
EUR
11.07.2025 |
111.07
EUR
11.07.2025 |
111.07
EUR
11.07.2025 |
-3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative A
LU0504448563 |
177.24
EUR
11.07.2025 |
182.56
EUR
11.07.2025 |
177.24
EUR
11.07.2025 |
-0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative B
LU0504448647 |
186.34
EUR
11.07.2025 |
186.34
EUR
11.07.2025 |
186.34
EUR
11.07.2025 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative C
LU0948466098 |
144.79
EUR
11.07.2025 |
149.13
EUR
11.07.2025 |
144.79
EUR
11.07.2025 |
-0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative D
LU0948471684 |
148.33
EUR
11.07.2025 |
148.33
EUR
11.07.2025 |
148.33
EUR
11.07.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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