Phaidros Funds - Balanced D

Détails

ISIN LU0759896797
No. de valeur 18265503
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds - Balanced D
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 206.51 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 208.33 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 208.33 EUR 07.11.2024
Min 52 semaines * 180.55 EUR 10.11.2023
NAV * 206.51 EUR 08.11.2024
Issue Price * 214.77 EUR 08.11.2024
Redemption Price * 206.51 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'698'019'706
Actifs de la classe *** 253'575'651
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.25% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.89% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +1.44% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +5.88% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +2.97% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +13.98% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +24.13% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans +3.71% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +31.96% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MercadoLibre Inc 3.29%
Alphabet Inc Class A 2.97%
JPMorgan Chase & Co 2.92%
Booking Holdings Inc 2.90%
Xetra-Gold 2.77%
Amazon.com Inc 2.72%
Novartis AG Registered Shares 2.69%
Salesforce Inc 2.57%
Mastercard Inc Class A 2.37%
SS&C Technologies Holdings Inc 2.11%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.87%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)