Phaidros Funds - Balanced D

Détails

ISIN LU0759896797
No. de valeur 18265503
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds - Balanced D
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 205.39 EUR 11.03.2025
Prix précédent * 208.30 EUR 10.03.2025
Max 52 semaines * 220.17 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 193.37 EUR 06.08.2024
NAV * 205.39 EUR 11.03.2025
Issue Price * 213.61 EUR 11.03.2025
Redemption Price * 205.39 EUR 11.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'777'235'110
Actifs de la classe *** 271'340'844
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.13% 30.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.75% 30.12.2024
11.03.2025
1 mois -6.71% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois -4.45% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +3.18% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +3.43% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +22.01% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +16.88% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +35.12% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MercadoLibre Inc 3.45%
Xetra-Gold 2.85%
Booking Holdings Inc 2.66%
Novartis AG Registered Shares 2.64%
Amazon.com Inc 2.48%
JPMorgan Chase & Co 2.38%
Mastercard Inc Class A 2.29%
Siemens AG 2.23%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 2.01%
SS&C Technologies Holdings Inc 2.00%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.87%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)