ISIN | LU0759896797 |
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No. de valeur | 18265503 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds - Balanced D |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 205.39 EUR | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 208.30 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 220.17 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 193.37 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 205.39 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | 213.61 EUR | 11.03.2025 |
Redemption Price * | 205.39 EUR | 11.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'777'235'110 | |
Actifs de la classe *** | 271'340'844 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.13% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.75% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -6.71% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -4.45% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +3.18% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +3.43% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +22.01% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +16.88% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +35.12% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MercadoLibre Inc | 3.45% | |
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Xetra-Gold | 2.85% | |
Booking Holdings Inc | 2.66% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.64% | |
Amazon.com Inc | 2.48% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.38% | |
Mastercard Inc Class A | 2.29% | |
Siemens AG | 2.23% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 2.01% | |
SS&C Technologies Holdings Inc | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.87% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |