Phaidros Funds - Balanced D

Détails

ISIN LU0759896797
No. de valeur 18265503
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds - Balanced D
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 212.21 EUR 12.01.2026
Prix précédent * 211.63 EUR 09.01.2026
Max 52 semaines * 220.17 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 190.65 EUR 22.04.2025
NAV * 212.21 EUR 12.01.2026
Issue Price * 220.70 EUR 12.01.2026
Redemption Price * 212.21 EUR 12.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'530'400'080
Actifs de la classe *** 252'096'845
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.77% 30.12.2025
12.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.90% 30.12.2025
12.01.2026
1 mois +1.05% 12.12.2025
12.01.2026
3 mois +0.09% 13.10.2025
12.01.2026
6 mois +4.05% 14.07.2025
12.01.2026
1 an -0.16% 13.01.2025
12.01.2026
2 ans +10.68% 12.01.2024
12.01.2026
3 ans +26.47% 12.01.2023
12.01.2026
5 ans +15.21% 12.01.2021
12.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xetra-Gold 3.49%
Alphabet Inc Class A 3.31%
Icon PLC 3.04%
Novartis AG Registered Shares 2.94%
MTU Aero Engines AG 2.88%
Novo Nordisk AS Class B 2.58%
MercadoLibre Inc 2.57%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.51%
Siemens AG 2.25%
Tencent Holdings Ltd 2.20%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.89%
Date TER *** 30.09.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.87%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)