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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
107.58 USD
25.11.2024
107.58 USD
25.11.2024
107.58 USD
25.11.2024
+12.52%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
184.26 EUR
25.11.2024
184.26 EUR
25.11.2024
184.26 EUR
25.11.2024
+18.98%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
186.78 EUR
25.11.2024
196.12 EUR
25.11.2024
186.78 EUR
25.11.2024
+19.25%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
102.02 USD
25.11.2024
107.12 USD
25.11.2024
102.02 USD
25.11.2024
+11.73%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
84.69 EUR
25.11.2024
88.92 EUR
25.11.2024
84.69 EUR
25.11.2024
+18.85%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
239.74 EUR
25.11.2024
251.73 EUR
25.11.2024
239.74 EUR
25.11.2024
+19.30%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
214.77 USD
25.11.2024
225.51 USD
25.11.2024
214.77 USD
25.11.2024
+12.65%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
102.88 EUR
25.11.2024
108.02 EUR
25.11.2024
102.88 EUR
25.11.2024
+20.52%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture