BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Equity Switzerland I

Détails

ISIN CH0306980134
No. de valeur 30698013
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Equity Switzerland I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du fonds est d’obtenir une plus-value à long terme par rapport à son indice de référence, le SPI®, moyennant une bonne diversification et une gestion des risques disciplinée. Le processus d’investissement consiste à exploiter les opportunités du marché des actions à l’aide de diverses stratégies de sélection de titres et d’allocation sectorielle. Le fonds investit au minimum deux tiers de sa fortune en titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique et qui font partie de l’indice de référence SPI®. Le fonds peut investir au maximum 30% de sa fortune en parts de placements collectifs et 10% en produits structurés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.17 CHF 19.12.2024
Prix précédent * 141.64 CHF 18.12.2024
Max 52 semaines * 150.77 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 132.44 CHF 28.12.2023
NAV * 139.17 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 232'715'210
Actifs de la classe *** 84'699'581
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.38% 31.12.2023
19.12.2024
1 mois -1.22% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois -5.07% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois -4.90% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +4.34% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +9.53% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans -6.31% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +14.53% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 15.07%
Nestle SA 13.38%
Novartis AG Registered Shares 12.47%
Roche Holding AG 12.23%
UBS Group AG 5.34%
Zurich Insurance Group AG 5.22%
ABB Ltd 4.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.24%
Holcim Ltd 3.63%
Lonza Group Ltd 2.95%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)