ISIN | CH0476513723 |
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No. de valeur | 47651372 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.12 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 132.08 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 134.51 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 117.17 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 132.12 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'591'543 | |
Actifs de la classe *** | 20'211'695 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.23% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | -0.53% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +9.27% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +3.09% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +8.88% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +17.77% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +6.17% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +48.99% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 11.79% | |
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Nestle SA | 10.51% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.10% | |
UBS Group AG | 6.97% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.19% | |
ABB Ltd | 5.50% | |
Alcon Inc | 3.55% | |
Sika AG | 3.46% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |