ISIN | CH0476513723 |
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No. de valeur | 47651372 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.94 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 122.32 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 129.52 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 109.69 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 122.94 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 100'124'298 | |
Actifs de la classe *** | 18'649'954 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.50% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mois | -3.91% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -2.19% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -0.62% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +11.56% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +11.32% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -7.90% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +24.61% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 96.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.24% | |
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Nestle SA | 10.91% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.77% | |
UBS Group AG | 6.17% | |
ABB Ltd | 6.05% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.24% | |
Sika AG | 4.04% | |
Alcon Inc | 3.76% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |