BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA

Détails

ISIN CH0476513723
No. de valeur 47651372
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.12 CHF 20.02.2025
Prix précédent * 133.06 CHF 19.02.2025
Max 52 semaines * 134.50 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 117.03 CHF 28.02.2024
NAV * 133.12 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 108'255'372
Actifs de la classe *** 20'004'824
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.05% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +5.32% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +10.40% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +4.23% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +13.65% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +15.97% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans +10.16% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans +23.14% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.90
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 11.41%
Novartis AG Registered Shares 10.01%
Nestle SA 9.46%
UBS Group AG 7.38%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.76%
Zurich Insurance Group AG 5.85%
ABB Ltd 5.76%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.62%
Alcon Inc 3.61%
Sika AG 3.57%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)