BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Yield (CHF) AP

Détails

ISIN CH0431365706
No. de valeur 43136570
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Yield (CHF) AP
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la génération de revenus réguliers et, accessoirement, l’appréciation du capital à long terme. L’allocation flexible et diversifiée, avec une part de la fortune investie en actions qui fluctue autour des 35%, vise à préserver une part importante du capital en période de baisse des marchés. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.39 CHF 24.06.2025
Prix précédent * 106.87 CHF 17.06.2025
Max 52 semaines * 109.15 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 101.51 CHF 06.08.2024
NAV * 106.39 CHF 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 164'845'213
Actifs de la classe *** 7'091'181
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 31.12.2024
24.06.2025
1 mois -0.63% 27.05.2025
24.06.2025
3 mois -0.89% 25.03.2025
24.06.2025
6 mois +0.05% 27.12.2024
24.06.2025
1 an +2.79% 25.06.2024
24.06.2025
2 ans +8.51% 27.06.2023
24.06.2025
3 ans +7.66% 28.06.2022
24.06.2025
5 ans +6.58% 30.06.2020
24.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 14.57%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 10.92%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 4.81%
Vanguard Euro Government Bd Idx CHFH Acc 4.19%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 4.11%
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hCHF acc 3.49%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc 3.37%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 3.35%
UBS EURO STOXX 50 ETF EUR dis 2.21%
MFM Global Convertible Defensive RF CHF 2.07%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)