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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (ACC)
LU2056382612
5.72 EUR
22.11.2024
+7.06%
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)
LU2056382703
4.55 EUR
22.11.2024
+2.48%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 A-AZ FUND (ACC)
LU2286015784
5.11 EUR
11.12.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 A-AZ FUND (DIS)
LU2286015941
4.99 EUR
11.12.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 B-AZ FUND (ACC)
LU2286015867
5.11 EUR
11.12.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 B-AZ FUND (DIS)
LU2286016089
4.99 EUR
11.12.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A AZ Fund
LU0108018770
6.60 EUR
22.11.2024
+7.46%
AZ FUND 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term B AZ Fund
LU0108018853
6.60 EUR
22.11.2024
+7.47%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND
LU0107998642
6.76 EUR
22.11.2024
+22.59%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
LU0107998725
6.76 EUR
22.11.2024
+22.58%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture