Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (ACC)
LU2056382612 |
5.72
EUR
22.11.2024 |
+7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)
LU2056382703 |
4.55
EUR
22.11.2024 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 A-AZ FUND (ACC)
LU2286015784 |
5.11
EUR
11.12.2023 |
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 A-AZ FUND (DIS)
LU2286015941 |
4.99
EUR
11.12.2023 |
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 B-AZ FUND (ACC)
LU2286015867 |
5.11
EUR
11.12.2023 |
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 B-AZ FUND (DIS)
LU2286016089 |
4.99
EUR
11.12.2023 |
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AZ FUND 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A AZ Fund
LU0108018770 |
6.60
EUR
22.11.2024 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term B AZ Fund
LU0108018853 |
6.60
EUR
22.11.2024 |
+7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND
LU0107998642 |
6.76
EUR
22.11.2024 |
+22.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
LU0107998725 |
6.76
EUR
22.11.2024 |
+22.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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