ISIN | CH1113531276 |
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No. de valeur | 111353127 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Barron Equity Fund A |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.92 CHF | 20.08.2025 |
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Prix précédent * | 97.30 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 103.86 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 87.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 98.92 CHF | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'704'165 | |
Actifs de la classe *** | 10'704'165 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.77% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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1 mois | +0.99% |
23.07.2025 - 20.08.2025
23.07.2025 20.08.2025 |
3 mois | +2.38% |
21.05.2025 - 20.08.2025
21.05.2025 20.08.2025 |
6 mois | -4.01% |
26.02.2025 - 20.08.2025
26.02.2025 20.08.2025 |
1 an | -2.45% |
21.08.2024 - 20.08.2025
21.08.2024 20.08.2025 |
2 ans | +5.28% |
23.08.2023 - 20.08.2025
23.08.2023 20.08.2025 |
3 ans | +3.46% |
23.08.2022 - 20.08.2025
23.08.2022 20.08.2025 |
5 ans | -0.42% |
11.05.2021 - 20.08.2025
11.05.2021 20.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.03% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 381.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |