ISIN | CH1113531276 |
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No. de valeur | 111353127 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Barron Equity Fund A |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 94.44 CHF | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 93.83 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 104.31 CHF | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 87.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 94.44 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'502'638 | |
Actifs de la classe *** | 10'502'638 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.27% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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1 mois | +7.34% |
09.04.2025 - 07.05.2025
09.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -8.71% |
12.02.2025 - 07.05.2025
12.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -5.87% |
13.11.2024 - 07.05.2025
13.11.2024 07.05.2025 |
1 an | -6.26% |
08.05.2024 - 07.05.2025
08.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | -2.65% |
10.05.2023 - 07.05.2025
10.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | -3.99% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | -4.93% |
11.05.2021 - 07.05.2025
11.05.2021 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.03% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 381.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |