| ISIN | CH1113531276 |
|---|---|
| No. de valeur | 111353127 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Barron Equity Fund A |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.01 CHF | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.00 CHF | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 103.43 CHF | 26.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.81 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 100.01 CHF | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 10'797'708 | |
| Actifs de la classe *** | 10'797'708 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.58% |
05.11.2025 - 03.12.2025
05.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mois | +3.17% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mois | +3.04% |
04.06.2025 - 03.12.2025
04.06.2025 03.12.2025 |
| 1 an | -1.68% |
04.12.2024 - 03.12.2025
04.12.2024 03.12.2025 |
| 2 ans | +8.31% |
06.12.2023 - 03.12.2025
06.12.2023 03.12.2025 |
| 3 ans | +3.90% |
06.12.2022 - 03.12.2025
06.12.2022 03.12.2025 |
| 5 ans | +0.88% |
11.05.2021 - 03.12.2025
11.05.2021 03.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 14.50% | |
|---|---|---|
| SPDR MSCI World ETF | 9.04% | |
| UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid A-acc | 7.16% | |
| UBS Core MSCI World ETF hCHF acc | 6.66% | |
| Pictet CH Short-Term MM CHF P dy | 5.67% | |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 5.27% | |
| Invesco Physical Gold ETC | 4.86% | |
| BKW 2025-15.10.2031 | 4.80% | |
| Xtrackers MSCI Japan ETF 1C | 3.24% | |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 3.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.95% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 204.00% |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.03% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |