| ISIN | LU1589743472 |
|---|---|
| No. de valeur | 36167920 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - I |
| Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
| Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
| Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser, avec un horizon d’investissement de 3 ans, une performance supérieure à un indice composé par 80% de SSB EUROBIG et par 20% de JPM CASH EURO 03 MONTHS, en investissant principalement dans des valeurs mobilières à revenu fixe libellées en Euro, et notées au minimum BBB- par Standard & Poors ou bénéficiant d’une notation équivalente donnée par Moody’s ou par toute autre agence de notation que le Conseil d’Administration considère comme étant adéquate. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 149.63 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 150.06 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 150.89 EUR | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 116.52 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 149.63 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 289'371'329 | |
| Actifs de la classe *** | 50'639'223 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.07% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.21% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.21% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.80% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +6.89% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +23.85% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +27.39% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +50.93% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +32.15% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds 0.125% | 15.20% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 0% | 7.77% | |
| Romania (Republic Of) 2.75% | 3.78% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% | 3.36% | |
| Italy (Republic Of) 0.15% | 2.83% | |
| Romania (Republic Of) 3.375% | 2.75% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.61% | |
| United States Treasury Bonds 1.5% | 2.41% | |
| Aegon Ltd. 4.00694% | 1.72% | |
| Italy (Republic Of) 2.55% | 1.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.82% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |