ISIN | LU1589743472 |
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No. de valeur | 36167920 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - I |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser, avec un horizon d’investissement de 3 ans, une performance supérieure à un indice composé par 80% de SSB EUROBIG et par 20% de JPM CASH EURO 03 MONTHS, en investissant principalement dans des valeurs mobilières à revenu fixe libellées en Euro, et notées au minimum BBB- par Standard & Poors ou bénéficiant d’une notation équivalente donnée par Moody’s ou par toute autre agence de notation que le Conseil d’Administration considère comme étant adéquate. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.19 EUR | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 140.84 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 145.52 EUR | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 116.52 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 142.19 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 262'558'514 | |
Actifs de la classe *** | 39'332'972 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.71% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.26% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | -1.63% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +3.77% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +6.30% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +9.03% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +28.64% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +53.52% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +30.95% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 0.125% | 10.65% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 7.55% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | 3.71% | |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% | 3.71% | |
Italy (Republic Of) 0.15% | 3.24% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.12% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 2.25% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.14% | |
Aegon Ltd. 3.946% | 2.14% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.82% |
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Date TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |