| ISIN | LU1242466289 |
|---|---|
| No. de valeur | 28378141 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - L |
| Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
| Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
| Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser, avec un horizon d’investissement de 3 ans, une performance supérieure à un indice composé par 80% de SSB EUROBIG et par 20% de JPM CASH EURO 03 MONTHS, en investissant principalement dans des valeurs mobilières à revenu fixe libellées en Euro, et notées au minimum BBB- par Standard & Poors ou bénéficiant d’une notation équivalente donnée par Moody’s ou par toute autre agence de notation que le Conseil d’Administration considère comme étant adéquate. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 160.36 EUR | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 160.20 EUR | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 162.40 EUR | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 125.62 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 160.36 EUR | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 289'371'329 | |
| Actifs de la classe *** | 20'436 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.34% |
30.12.2025 - 06.01.2026
30.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.37% |
30.12.2025 - 06.01.2026
30.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mois | +0.79% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +1.78% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +5.44% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +20.37% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +26.42% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +50.56% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | +30.48% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds 0.125% | 15.20% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 0% | 7.77% | |
| Romania (Republic Of) 2.75% | 3.78% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% | 3.36% | |
| Italy (Republic Of) 0.15% | 2.83% | |
| Romania (Republic Of) 3.375% | 2.75% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.61% | |
| United States Treasury Bonds 1.5% | 2.41% | |
| Aegon Ltd. 4.00694% | 1.72% | |
| Italy (Republic Of) 2.55% | 1.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.27% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |