ISIN | LU1690384810 |
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No. de valeur | 38383661 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF - I |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser, avec un horizon d’investissement de 3 ans, une performance supérieure à un indice composé par 80% de SSB EUROBIG et par 20% de JPM CASH EURO 03 MONTHS, en investissant principalement dans des valeurs mobilières à revenu fixe libellées en Euro, et notées au minimum BBB- par Standard & Poors ou bénéficiant d’une notation équivalente donnée par Moody’s ou par toute autre agence de notation que le Conseil d’Administration considère comme étant adéquate. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.95 CHF | 15.10.2025 |
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Prix précédent * | 138.13 CHF | 14.10.2025 |
Max 52 semaines * | 138.95 CHF | 15.10.2025 |
Min 52 semaines * | 109.97 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 138.95 CHF | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 256'137'668 | |
Actifs de la classe *** | 23'812'506 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.67% |
30.12.2024 - 15.10.2025
30.12.2024 15.10.2025 |
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1 mois | +0.88% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mois | +7.38% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mois | +13.83% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 an | +9.95% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 ans | +40.16% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 ans | +63.28% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 ans | +30.62% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 0.125% | 10.13% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 6.87% | |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% | 3.58% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | 3.55% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.00% | |
Italy (Republic Of) 0.15% | 2.99% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 2.55% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.00% | |
Aegon Ltd. 4.13294% | 1.99% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.87% |
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Date TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |