| ISIN | CH1113531375 |
|---|---|
| No. de valeur | 111353137 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Barron Total Return Fund A |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.89 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.18 CHF | 15.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.18 CHF | 15.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.46 CHF | 16.04.2025 |
| NAV * | 98.89 CHF | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 7'830'053 | |
| Actifs de la classe *** | 7'830'053 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.46% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.37% |
24.09.2025 - 22.10.2025
24.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mois | +2.67% |
23.07.2025 - 22.10.2025
23.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mois | +5.80% |
23.04.2025 - 22.10.2025
23.04.2025 22.10.2025 |
| 1 an | +3.43% |
23.10.2024 - 22.10.2025
23.10.2024 22.10.2025 |
| 2 ans | +9.59% |
25.10.2023 - 22.10.2025
25.10.2023 22.10.2025 |
| 3 ans | +10.38% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 ans | +0.15% |
21.05.2021 - 22.10.2025
21.05.2021 22.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barron Equity Fund A | 19.32% | |
|---|---|---|
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 16.95% | |
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis | 11.68% | |
| iShares Global HY Corp Bd CHFH ETF Dist | 7.16% | |
| Ubs Swiss Mix Sima | 6.37% | |
| Invesco Physical Gold ETC | 5.92% | |
| SWC (CH) Silver ETF EA CHF | 5.12% | |
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis | 4.35% | |
| SWC (CH) Platinum ETF EA CHF | 2.80% | |
| iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETFEURInc | 1.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 2.24% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 49.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |