Barron Total Return Fund A

Détails

ISIN CH1113531375
No. de valeur 111353137
Bloomberg Global ID
Nom de fond Barron Total Return Fund A
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.44 CHF 26.03.2025
Prix précédent * 95.87 CHF 19.03.2025
Max 52 semaines * 96.65 CHF 12.02.2025
Min 52 semaines * 93.49 CHF 17.04.2024
NAV * 96.44 CHF 26.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'402'413
Actifs de la classe *** 7'402'413
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.90% 31.12.2024
26.03.2025
1 mois -0.02% 26.02.2025
26.03.2025
3 mois +0.70% 27.12.2024
26.03.2025
6 mois +0.93% 30.09.2024
26.03.2025
1 an +1.91% 27.03.2024
26.03.2025
2 ans +6.41% 29.03.2023
26.03.2025
3 ans +2.20% 28.03.2022
26.03.2025
5 ans -2.33% 21.05.2021
26.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 2.23%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR 197.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)