Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NCM Enhanced Physical Gold Macro A - CHF
CH1303530369 |
161.07
CHF
05.08.2025 |
+20.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM Enhanced Physical Gold Macro A - USD
CH1139325968 |
195.96
USD
05.08.2025 |
+34.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM Enhanced Physical Gold Macro D - CHF
CH1303530732 |
161.26
CHF
05.08.2025 |
+21.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD
CH1139327923 |
199.04
USD
05.08.2025 |
+34.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM Fixed Income Opportunities A
CH1139325455 |
107.96
USD
05.08.2025 |
+7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM Fixed Income Opportunities D
CH1139325463 |
99.34
USD
05.08.2025 |
+7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM Global Equity Selection A
CH1139124650 |
118.42
USD
05.08.2025 |
+12.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM Global Equity Selection D
CH1139124668 |
117.34
USD
05.08.2025 |
+12.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A
CH0359284368 |
148.47
CHF
05.08.2025 |
148.47
CHF
05.08.2025 |
+6.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nerrick US Equities I (USD)
LU1136661458 |
448.78
USD
05.08.2025 |
+8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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