Mirabaud Multi Assets - Flexible A EUR

Détails

ISIN LU0562891944
No. de valeur 12032913
Bloomberg Global ID BBG001J08J33
Nom de fond Mirabaud Multi Assets - Flexible A EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Compartment is to implement a flexible strategy that aims to generate capital appreciation. Investment decisions are taken by observing and reacting to macroeconomic indicators, financial indicators, monetary policies and fiscal policy changes. The Compartment aims to profit from divergences in economic and credit cycles between different regions and longer term trends. The Compartment also aims to profit from short-term market over-reactions by for example decreasing or increasing its allocation to specific geographical regions (including China) or sectors when markets are over or under-reacting to policy changes or market events.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 149.91 EUR 09.10.2025
Prix précédent * 150.07 EUR 08.10.2025
Max 52 semaines * 150.07 EUR 08.10.2025
Min 52 semaines * 130.52 EUR 07.04.2025
NAV * 149.91 EUR 09.10.2025
Issue Price * 149.91 EUR 09.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'847'970
Actifs de la classe *** 13'332'338
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.81% 31.12.2024
09.10.2025
YTD Performance (en CHF) +5.95% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +3.74% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +5.53% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +14.21% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +7.35% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +23.11% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +24.82% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +18.22% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.2222
ADDI Date 09.10.2025

10 positions principales ***

Fut Fxxp 50 Eux 25/09/19 15.35%
SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 15.24%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 9.50%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc 8.81%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist 8.67%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 7.88%
Fut Nikkei225 500 Cme 25/09/11 5.07%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 4.85%
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/09/19 4.73%
Fut Fmcp 50 Eux 25/09/19 4.65%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.65%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)