Mirabaud Multi Assets - Flexible A EUR

Détails

ISIN LU0562891944
No. de valeur 12032913
Bloomberg Global ID BBG001J08J33
Nom de fond Mirabaud Multi Assets - Flexible A EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Compartment is to implement a flexible strategy that aims to generate capital appreciation. Investment decisions are taken by observing and reacting to macroeconomic indicators, financial indicators, monetary policies and fiscal policy changes. The Compartment aims to profit from divergences in economic and credit cycles between different regions and longer term trends. The Compartment also aims to profit from short-term market over-reactions by for example decreasing or increasing its allocation to specific geographical regions (including China) or sectors when markets are over or under-reacting to policy changes or market events.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.17 EUR 01.08.2025
Prix précédent * 142.97 EUR 31.07.2025
Max 52 semaines * 144.48 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 130.52 EUR 07.04.2025
NAV * 141.17 EUR 01.08.2025
Issue Price * 141.17 EUR 01.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'065'267
Actifs de la classe *** 13'275'621
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.58% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) -0.29% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois -0.13% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +2.10% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois -1.09% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +2.84% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +12.15% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +10.70% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +13.35% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.2222
ADDI Date 01.08.2025

10 positions principales ***

Fut Fxxp 50 Eux 25/06/20 16.94%
SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 16.89%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 10.39%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 9.61%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 9.29%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 8.61%
E-mini S&P 500 Future June 25 7.15%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 6.67%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 5.52%
Fut Nikkei225 500 Cme 25/06/12 5.31%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.65%
Date TER *** 15.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)