Mirabaud Multi Assets - Flexible A EUR

Détails

ISIN LU0562891944
No. de valeur 12032913
Bloomberg Global ID BBG001J08J33
Nom de fond Mirabaud Multi Assets - Flexible A EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Compartment is to implement a flexible strategy that aims to generate capital appreciation. Investment decisions are taken by observing and reacting to macroeconomic indicators, financial indicators, monetary policies and fiscal policy changes. The Compartment aims to profit from divergences in economic and credit cycles between different regions and longer term trends. The Compartment also aims to profit from short-term market over-reactions by for example decreasing or increasing its allocation to specific geographical regions (including China) or sectors when markets are over or under-reacting to policy changes or market events.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.04 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 139.74 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 141.26 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 122.36 EUR 09.11.2023
NAV * 140.04 EUR 07.11.2024
Issue Price * 140.04 EUR 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'139'951
Actifs de la classe *** 12'164'423
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.84% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.47% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.30% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +4.42% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.93% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +14.42% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +15.90% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +0.35% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +13.00% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.2222
ADDI Date 07.11.2024

10 positions principales ***

SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 18.91%
Fut Fxxp 50 Eux 24/09/20 18.46%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 17.05%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 13.73%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 10.45%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 9.19%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 7.94%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 7.46%
Fut Nikkei225 500 Cme 24/09/12 6.24%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 6.15%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)