ISIN | LU0334003224 |
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No. de valeur | 3581508 |
Bloomberg Global ID | BBG000LF51J4 |
Nom de fond | Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'adresse aux investisseurs désireux de participer à la croissance des actions cotées d'émetteurs européens. |
Particularités |
Prix actuel * | 207.82 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 206.35 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 207.82 EUR | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 166.00 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 207.82 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | 207.82 EUR | 03.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 98'031'193 | |
Actifs de la classe *** | 16'142'478 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.17% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.57% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +3.82% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +13.07% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +15.86% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +19.11% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +43.38% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +39.99% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +62.89% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Swissquote Group Holding SA | 5.65% | |
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NORMA Group SE | 5.64% | |
AcadeMedia AB | 4.74% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.62% | |
Ambea AB | 4.54% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.43% | |
Cembra Money Bank AG | 4.28% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.23% | |
Truecaller AB Class B | 4.02% | |
Kier Group PLC | 4.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |