ISIN | CH0401018962 |
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No. de valeur | 40101896 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Dist |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 91.49 CHF | 25.11.2022 |
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Prix précédent * | 92.48 CHF | 18.11.2022 |
Max 52 semaines * | 123.88 CHF | 03.01.2022 |
Min 52 semaines * | 87.26 CHF | 29.09.2022 |
NAV * | 91.49 CHF | 25.11.2022 |
Issue Price * | 91.49 CHF | 25.11.2022 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.46% |
25.10.2022 - 25.11.2022
25.10.2022 25.11.2022 |
3 mois | -5.96% |
25.08.2022 - 25.11.2022
25.08.2022 25.11.2022 |
6 mois | -11.50% |
25.05.2022 - 25.11.2022
25.05.2022 25.11.2022 |
1 an | -21.41% |
25.11.2021 - 25.11.2022
25.11.2021 25.11.2022 |
2 ans | -14.96% |
25.11.2020 - 25.11.2022
25.11.2020 25.11.2022 |
3 ans | -16.37% |
25.11.2019 - 25.11.2022
25.11.2019 25.11.2022 |
5 ans | -7.31% |
29.05.2018 - 25.11.2022
29.05.2018 25.11.2022 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |