ISIN | LU1748005375 |
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No. de valeur | 39488896 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.28 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 106.05 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 106.95 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 98.02 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 106.28 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 106.28 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'925'854 | |
Actifs de la classe *** | 4'199'518 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.15% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.18% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.14% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.19% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.49% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +8.37% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +8.22% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -3.03% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +3.81% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 19.76% | |
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SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 19.68% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 13.64% | |
Fut Fxxp 50 Eux 24/09/20 | 12.61% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 10.53% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 6.30% | |
Fut Mn Nas100 20 Cme 24/09/20 | 6.06% | |
Fut Mn Russ2000 50 Cme 24/09/20 | 4.72% | |
Fut Nikkei225 500 Cme 24/09/12 | 2.83% | |
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.93% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |