ISIN | LU1748005375 |
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No. de valeur | 39488896 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.19 EUR | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 105.46 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 105.46 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 96.03 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 105.19 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | 105.19 EUR | 18.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'115'230 | |
Actifs de la classe *** | 4'274'270 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.08% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.41% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +0.36% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +1.29% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +2.92% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +7.78% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +6.53% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -3.14% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +2.53% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 18.85% | |
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iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 16.42% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 13.87% | |
Fut Fxxp 50 Eux 24/06/21 | 12.80% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 10.79% | |
Fut Mn Nas100 20 Cme 24/06/21 | 8.52% | |
E-mini S&P 500 Future June 24 | 6.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.40% | |
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc | 3.20% | |
Fut Nikkei225 500 Cme 24/06/13 | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |