Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR

Détails

ISIN LU1748005375
No. de valeur 39488896
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.99 EUR 14.04.2025
Prix précédent * 102.43 EUR 11.04.2025
Max 52 semaines * 108.26 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 101.76 EUR 07.04.2025
NAV * 102.99 EUR 14.04.2025
Issue Price * 102.99 EUR 14.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'562'045
Actifs de la classe *** 4'380'057
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.87% 31.12.2024
14.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.70% 31.12.2024
14.04.2025
1 mois -1.76% 14.03.2025
14.04.2025
3 mois -1.75% 14.01.2025
14.04.2025
6 mois -3.02% 14.10.2024
14.04.2025
1 an +0.35% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans +5.67% 14.04.2023
14.04.2025
3 ans -0.94% 14.04.2022
14.04.2025
5 ans +4.52% 14.04.2020
14.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 19.94%
SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 19.82%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 15.41%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc 14.15%
Fut Fxxp 50 Eux 25/03/21 13.76%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 11.89%
Fut Mn Sp Midcap400 100 Cme 250321 5.48%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 5.17%
Fut Mn Russ2000 50 Cme 25/03/21 4.90%
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/03/21 3.69%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.09%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)