ISIN | LU1748005375 |
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No. de valeur | 39488896 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud Multi Assets - Cautious N cap. EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.31 EUR | 07.03.2025 |
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Prix précédent * | 105.26 EUR | 06.03.2025 |
Max 52 semaines * | 108.26 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 101.84 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 105.31 EUR | 07.03.2025 |
Issue Price * | 105.31 EUR | 07.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'328'802 | |
Actifs de la classe *** | 4'452'365 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.68% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.77% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mois | -2.14% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | -2.60% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | +0.38% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 an | +2.52% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 ans | +8.35% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 ans | +1.28% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 ans | +5.16% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 19.33% | |
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SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 19.23% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 13.82% | |
Fut Fxxp 50 Eux 24/12/20 | 12.88% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 10.77% | |
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc | 10.16% | |
E-mini S&P 500 Future Dec 24 | 8.51% | |
Fut Mn Nas100 20 Cme 24/12/20 | 2.96% | |
Fut Nikkei225 500 Cme 24/12/12 | 2.92% | |
Fut Mn Russ2000 50 Cme 24/12/20 | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.92% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |