ISIN | LU1748008478 |
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No. de valeur | 39488922 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud Multi Assets - Flexible N cap. EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Compartment is to implement a flexible strategy that aims to generate capital appreciation. Investment decisions are taken by observing and reacting to macroeconomic indicators, financial indicators, monetary policies and fiscal policy changes. The Compartment aims to profit from divergences in economic and credit cycles between different regions and longer term trends. The Compartment also aims to profit from short-term market over-reactions by for example decreasing or increasing its allocation to specific geographical regions (including China) or sectors when markets are over or under-reacting to policy changes or market events. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.85 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 121.31 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 123.68 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 111.81 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 121.85 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | 121.85 EUR | 03.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'840'729 | |
Actifs de la classe *** | 15'877'097 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.50% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.98% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +0.73% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +4.66% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +1.37% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +4.49% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +15.29% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +16.45% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +20.92% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fut Fxxp 50 Eux 25/06/20 | 16.94% | |
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SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 16.89% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 10.39% | |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 9.61% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 9.29% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 8.61% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 7.15% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 6.67% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 5.52% | |
Fut Nikkei225 500 Cme 25/06/12 | 5.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.06% |
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Date TER *** | 15.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |