ISIN | LU1748008478 |
---|---|
No. de valeur | 39488922 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud Multi Assets - Flexible N cap. EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Compartment is to implement a flexible strategy that aims to generate capital appreciation. Investment decisions are taken by observing and reacting to macroeconomic indicators, financial indicators, monetary policies and fiscal policy changes. The Compartment aims to profit from divergences in economic and credit cycles between different regions and longer term trends. The Compartment also aims to profit from short-term market over-reactions by for example decreasing or increasing its allocation to specific geographical regions (including China) or sectors when markets are over or under-reacting to policy changes or market events. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.09 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 115.35 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 123.68 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 111.81 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 115.09 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 115.09 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'175'211 | |
Actifs de la classe *** | 11'874'060 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.13% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.46% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -3.73% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -4.43% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -4.14% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.04% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +10.74% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +3.51% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +21.11% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 17.72% | |
---|---|---|
Fut Fxxp 50 Eux 25/03/21 | 16.65% | |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 15.99% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 11.91% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 9.75% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 8.43% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 6.97% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 6.05% | |
Fut Nikkei225 500 Cme 25/03/13 | 6.03% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 5.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.06% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |