ISIN | LU0622658333 |
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No. de valeur | 12920345 |
Bloomberg Global ID | BBG001QL5QN4 |
Nom de fond | Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.58 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 110.35 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 111.34 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 102.59 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 110.58 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 110.58 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'925'854 | |
Actifs de la classe *** | 18'112'409 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.60% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.63% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.19% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.03% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.19% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.74% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.94% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -4.71% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +0.89% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.5608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 19.76% | |
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SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 19.68% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 13.64% | |
Fut Fxxp 50 Eux 24/09/20 | 12.61% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 10.53% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 6.30% | |
Fut Mn Nas100 20 Cme 24/09/20 | 6.06% | |
Fut Mn Russ2000 50 Cme 24/09/20 | 4.72% | |
Fut Nikkei225 500 Cme 24/09/12 | 2.83% | |
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.52% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |