Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR

Détails

ISIN LU0622658333
No. de valeur 12920345
Bloomberg Global ID BBG001QL5QN4
Nom de fond Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.74 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 110.36 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 112.61 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 105.64 EUR 07.04.2025
NAV * 110.74 EUR 03.07.2025
Issue Price * 110.74 EUR 03.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'485'919
Actifs de la classe *** 10'463'552
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.44% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) -0.07% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +0.41% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +2.48% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +0.54% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +2.38% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +7.60% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +4.85% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +1.62% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.5608
ADDI Date 03.07.2025

10 positions principales ***

SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 19.79%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 19.76%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 19.74%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 15.71%
Fut Fxxp 50 Eux 25/06/20 12.20%
Fut Fmcp 50 Eux 25/06/20 5.01%
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/06/20 4.33%
Fut Nikkei225 500 Cme 25/06/12 4.01%
Fut Mn Sp Midcap400 100 Cme25/06/20 3.28%
Fut Fsmm 10 Eux 25/06/20 3.04%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.68%
Date TER *** 15.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)