ISIN | LU1308311924 |
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No. de valeur | 30037630 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud – Discovery Europe D-ACCU-GBP |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'adresse aux investisseurs désireux de participer à la croissance des actions cotées d'émetteurs européens. |
Particularités |
Prix actuel * | 200.74 GBP | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 200.63 GBP | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 213.23 GBP | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 180.80 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 200.74 GBP | 16.04.2025 |
Issue Price * | 200.74 GBP | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'265'248 | |
Actifs de la classe *** | 1'596'188 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.96% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.49% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -4.01% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +3.04% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +4.05% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +11.60% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +17.88% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +8.16% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +67.09% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credito Emiliano | 5.43% | |
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AcadeMedia AB | 5.38% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.22% | |
Truecaller AB Class B | 4.88% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.68% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.56% | |
Ambea AB | 4.22% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.93% | |
Duerr AG | 3.54% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |