ISIN | LU1308311924 |
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No. de valeur | 30037630 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud – Discovery Europe D-ACCU-GBP |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'adresse aux investisseurs désireux de participer à la croissance des actions cotées d'émetteurs européens. |
Particularités |
Prix actuel * | 190.06 GBP | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 190.81 GBP | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 196.02 GBP | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 143.59 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 190.06 GBP | 18.09.2024 |
Issue Price * | 190.06 GBP | 18.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'421'243 | |
Actifs de la classe *** | 1'911'781 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.41% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.21% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | -1.82% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | -0.39% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +5.96% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +22.88% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +18.64% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -10.48% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +34.80% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eckert & Ziegler SE | 5.41% | |
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DO & Co AG | 4.70% | |
Brockhaus Technologies AG Ordinary Shares | 4.70% | |
Knights Group Holdings PLC | 4.65% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.50% | |
L D C SA Ordinary Shares | 4.20% | |
Credito Emiliano | 4.12% | |
Truecaller AB Class B | 3.98% | |
Senior PLC | 3.83% | |
Dalata Hotel Group PLC | 3.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |