ISIN | LU1308311924 |
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No. de valeur | 30037630 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud – Discovery Europe D-ACCU-GBP |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'adresse aux investisseurs désireux de participer à la croissance des actions cotées d'émetteurs européens. |
Particularités |
Prix actuel * | 238.86 GBP | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 240.92 GBP | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 243.45 GBP | 14.07.2025 |
Min 52 semaines * | 184.16 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 238.86 GBP | 01.08.2025 |
Issue Price * | 238.86 GBP | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 92'042'824 | |
Actifs de la classe *** | 2'498'792 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.89% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.42% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +3.58% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +12.08% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +17.28% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +24.72% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +48.94% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +38.70% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +60.92% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NORMA Group SE | 5.51% | |
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KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.07% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.86% | |
Ambea AB | 4.71% | |
Neinor Homes SA | 4.59% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.58% | |
Credito Emiliano | 4.48% | |
AcadeMedia AB | 4.41% | |
Kier Group PLC | 4.34% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |