Mirabaud – Discovery Europe D-ACCU-GBP

Détails

ISIN LU1308311924
No. de valeur 30037630
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud – Discovery Europe D-ACCU-GBP
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment s'adresse aux investisseurs désireux de participer à la croissance des actions cotées d'émetteurs européens.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 257.94 GBP 22.01.2026
Prix précédent * 252.93 GBP 21.01.2026
Max 52 semaines * 258.74 GBP 15.01.2026
Min 52 semaines * 185.66 GBP 07.04.2025
NAV * 257.94 GBP 22.01.2026
Issue Price * 257.94 GBP 22.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 109'872'991
Actifs de la classe *** 2'691'376
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.45% 31.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.18% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois +3.32% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +6.81% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +7.88% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +28.40% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +51.73% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +56.93% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +41.16% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ambea AB 5.08%
NORMA Group SE 5.06%
Koninklijke Bam Groep NV 4.91%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.83%
Credito Emiliano 4.76%
Neinor Homes SA 4.73%
AcadeMedia AB 4.63%
Glenveagh Properties PLC 4.28%
Cicor Technologies Ltd 4.17%
Kier Group PLC 3.98%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.08%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)