Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Focus A Cap
LU1203833295 |
286.80
EUR
16.09.2025 |
286.80
EUR
16.09.2025 |
-4.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus A Cap
LU1008513852 |
197.90
USD
16.09.2025 |
197.90
USD
16.09.2025 |
+9.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus D Cap
LU1203833618 |
255.30
GBP
16.09.2025 |
255.30
GBP
16.09.2025 |
+1.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus I Cap
LU1203833881 |
322.74
EUR
16.09.2025 |
322.74
EUR
16.09.2025 |
-3.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus I Cap
LU1203833964 |
256.22
GBP
16.09.2025 |
256.22
GBP
16.09.2025 |
+1.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus I Cap
LU1203834004 |
247.46
USD
16.09.2025 |
247.46
USD
16.09.2025 |
+10.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus N cap. CHF
LU1708483224 |
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Mirabaud - Global Focus N cap. EUR
LU1708483067 |
104.48
EUR
04.05.2018 |
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Mirabaud - Global Focus N cap. USD
LU1708482846 |
170.99
USD
16.09.2025 |
170.99
USD
16.09.2025 |
+10.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus N dist. USD
LU1708482929 |
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