| ISIN | LU1673109150 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mandarine Unique R CHFH |
| Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
| Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Mandarine Unique (le « Compartiment ») a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant d’un portefeuille diversifié dont les valeurs mobilières sont gérées activement et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence STOXX® Europe Small 200 (EUR) Net Return. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.89 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.32 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.70 CHF | 10.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 85.74 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 100.89 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 131'404'524 | |
| Actifs de la classe *** | 1'492'079 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.76% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.28% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | -0.75% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | -4.19% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +0.96% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +4.29% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | -1.84% |
09.03.2023 - 10.12.2025
09.03.2023 10.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkéa Support Monétaire SI | 3.47% | |
|---|---|---|
| Uniphar PLC | 2.84% | |
| ID Logistics | 2.84% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 2.79% | |
| Granges AB Shs 144A/Reg S | 2.78% | |
| Kingspan Group PLC | 2.75% | |
| Prysmian SpA | 2.60% | |
| Storebrand ASA | 2.53% | |
| FinecoBank SpA | 2.47% | |
| Ayvens | 2.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.95% |
| Ongoing Charges *** | 1.95% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |