ISIN | LU1673109150 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Unique R CHFH |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Mandarine Unique (le « Compartiment ») a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant d’un portefeuille diversifié dont les valeurs mobilières sont gérées activement et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence STOXX® Europe Small 200 (EUR) Net Return. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.11 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 103.49 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 105.99 CHF | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 85.74 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 104.11 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 167'411'616 | |
Actifs de la classe *** | 1'603'601 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.04% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +5.31% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +5.41% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +4.64% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | -1.12% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +4.02% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +1.29% |
09.03.2023 - 04.06.2025
09.03.2023 04.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euronext NV | 3.68% | |
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Gaztransport et technigaz SA | 3.63% | |
ID Logistics | 3.03% | |
Kingspan Group PLC | 2.88% | |
BioMerieux SA | 2.61% | |
Scout24 SE | 2.56% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 2.52% | |
Uniphar PLC | 2.39% | |
Royal Unibrew AS | 2.21% | |
CTP NV Ordinary Shares | 2.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |