Mandarine Social Leaders I

Détails

ISIN LU2052475725
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mandarine Social Leaders I
Prestataire de fonds Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr
Téléphone: +33 1 80 18 14 80
Prestataire de fonds Mandarine Gestion
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Mandarine Active (le « Compartiment ») a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant d’un portefeuille diversifié et de réaliser et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice EURO STOXX® Net Return (EUR) (l' « Indice ») en sélectionnant via une stratégie active de « stock picking » des entreprises de la zone euro répondant positivement à des critères ESG et possédant un profil de croissance supérieur à la moyenne. Le Compartiment a pour objectif l’investissement durable au sens de l’article 9 du Règlement SFDR ; il est soumis aux exigences de publication d’informations dudit article 9.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11'285.11 EUR 04.07.2024
Prix précédent * 11'263.20 EUR 03.07.2024
Max 52 semaines * 11'887.41 EUR 21.03.2024
Min 52 semaines * 9'499.39 EUR 20.10.2023
NAV * 11'285.11 EUR 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'511'842
Actifs de la classe *** 13'238'918
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.90% 29.12.2023
04.07.2024
YTD Performance (en CHF) +6.78% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois -0.75% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois -3.54% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +5.06% 04.01.2024
04.07.2024
1 an +5.03% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans +17.19% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans +0.34% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans +35.48% 04.07.2019
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 8.00%
Edenred SE 5.58%
Schneider Electric SE 4.65%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento 4.46%
Dassault Systemes SE 4.21%
Wolters Kluwer NV 4.21%
Capgemini SE 3.85%
Essilorluxottica 3.76%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 3.68%
Moncler SpA 3.34%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.19%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)