ISIN | LU2052475568 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Social Leaders R |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Mandarine Active (le « Compartiment ») a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant d’un portefeuille diversifié et de réaliser et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice EURO STOXX® Net Return (EUR) (l' « Indice ») en sélectionnant via une stratégie active de « stock picking » des entreprises de la zone euro répondant positivement à des critères ESG et possédant un profil de croissance supérieur à la moyenne. Le Compartiment a pour objectif l’investissement durable au sens de l’article 9 du Règlement SFDR ; il est soumis aux exigences de publication d’informations dudit article 9. |
Particularités |
Prix actuel * | 959.73 EUR | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 960.17 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 987.95 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 841.07 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 959.73 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'786'777 | |
Actifs de la classe *** | 17'243'067 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.17% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.62% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +1.96% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +4.32% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +2.02% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +1.40% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +0.08% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +4.30% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +18.61% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.02% | |
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BioMerieux SA | 5.02% | |
Kerry Group PLC Class A | 4.94% | |
Kingspan Group PLC | 4.02% | |
Infineon Technologies AG | 3.82% | |
Befesa SA Bearer Shares | 3.80% | |
Elia Group SA/NV | 3.76% | |
Vidrala SA | 3.67% | |
FinecoBank SpA | 3.56% | |
SPIE SA | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |