ISIN | LU2052475568 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Social Leaders R |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Mandarine Active (le « Compartiment ») a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant d’un portefeuille diversifié et de réaliser et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice EURO STOXX® Net Return (EUR) (l' « Indice ») en sélectionnant via une stratégie active de « stock picking » des entreprises de la zone euro répondant positivement à des critères ESG et possédant un profil de croissance supérieur à la moyenne. Le Compartiment a pour objectif l’investissement durable au sens de l’article 9 du Règlement SFDR ; il est soumis aux exigences de publication d’informations dudit article 9. |
Particularités |
Prix actuel * | 951.66 EUR | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 957.69 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 996.68 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 841.07 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 951.66 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'321'504 | |
Actifs de la classe *** | 17'611'769 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.28% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.67% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | -0.90% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +3.50% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +4.84% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | -2.17% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | -0.52% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +10.58% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +20.60% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.75% | |
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Kerry Group PLC Class A | 5.07% | |
BioMerieux SA | 4.96% | |
Kingspan Group PLC | 3.93% | |
FinecoBank SpA | 3.54% | |
Sika AG | 3.52% | |
Elia Group SA/NV | 3.52% | |
National Grid PLC | 3.50% | |
Prysmian SpA | 3.45% | |
Vidrala SA | 3.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |