| ISIN | LU0489687326 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mandarine Unique I |
| Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
| Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Mandarine Unique (le « Compartiment ») a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant d’un portefeuille diversifié dont les valeurs mobilières sont gérées activement et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence STOXX® Europe Small 200 (EUR) Net Return. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 18'780.66 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 18'807.26 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 19'280.50 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 15'479.10 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 18'780.66 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 141'742'360 | |
| Actifs de la classe *** | 23'665'385 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.84% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.41% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.07% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | -0.70% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +7.50% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +5.48% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +29.42% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +25.51% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +18.34% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkéa Support Monétaire SI | 3.01% | |
|---|---|---|
| Kingspan Group PLC | 3.00% | |
| Uniphar PLC | 2.92% | |
| ID Logistics | 2.89% | |
| Prysmian SpA | 2.85% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 2.56% | |
| Storebrand ASA | 2.44% | |
| Granges AB Shs 144A/Reg S | 2.31% | |
| FinecoBank SpA | 2.29% | |
| Alk-Abello AS Class B | 2.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |